证监会问询函未有实质影响子公司珠海万达上市进展情况

财联社3月22日电（编辑：张巍）继周一“20万达01”以92.99折价3000万净价成交后，“20万达01”今日以98.701成交，中债净价是 98.3693。 与此同时，其美元债净价也出现反弹。 达尔文 11 月 2 月 13 日标普指数报 84.8311，而周一为 83.6709。 证监会问询函并未产生实质影响，其子公司通过对赌模式上市的进展仍备受关注。

据悉，3月21日，证监会披露了《关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函》。 该债券是万达商管2023年向专业投资者公开发行的公司债券，类型为小额公开发行，拟发行金额为60亿元。 债券项目目前状态已提交注册，更新日期为2月15日。

问询函内容显示，大连万达商管集团有限公司（以下简称万达商管）近三年及一期，发行人融资活动产生的现金流量净额为——分别为245亿元、-320亿元、-320亿元。 -113亿元和-182亿元万达商管公司债注册程序被中止，万达商管需说明融资活动现金流量净额持续大幅负值的原因和理据，并评估对本次债券偿付的影响。 此外，万达商管旗下珠海万达目前正在申请在香港联交所上市。 如果2023年底无法成功上市，万达商管将需向上市前投资者支付约300亿元的股权回购费用。 中国证监会要求其子公司珠海万达说明上市进展情况，并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。

截至目前，珠海万达商管于2022年10月25日第三次提交招股书后，尚未披露进一步进展。

公开资料显示，万达此前已与22家机构投资者签署了对赌协议。 作为珠海万达商管的母公司，万达商管承诺2021年至2023年实际净利润分别不低于51.9亿元、74.3亿元和94.6亿元。 若达不成，万达商管及珠海万赢将以零对价转让相关数量的股份，或向投资者支付现金补偿。

同时，如果珠海万达商管未能在2023年底前完成上市工作，万达商管有义务向Pre-IPO投资者回购股份。

企业预警数据显示，万达商管2019年至2021年净利润分别为250.96亿元、138.30亿元、134.33亿元。 虽然2022年净利润尚未披露，但营收553.1亿元，完成年度计划的99.6%，同比增长7.4%。 半年报显示万达商管公司债注册程序被中止，2022年上半年，万达商管实现营收134.8亿元，较2021年上半年的106.36亿元增长26.7%； 实现净利润40.5亿元，较2021年上半年的6.6亿元增长517.3%。